Beschlussvorschlag:

1. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 wird – wie in der Anlage dargestellt- beschlossen.

2. Der Haushaltsplan mit den vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 wird – wie in der Anlage dargestellt – festgestellt.

3. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird – wie in der Anlage dargestellt – erlassen.

Finanzielle Auswirkungen:

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Anlage/n:

Stellenplan

Haushaltsplan mit vorgeschriebenen Anlagen

Haushaltssatzung

Aussage zur Barrierefreiheit

Ohne Relevanz

Begründung:

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 13.11.2017 den ersten Entwurf des Haushaltsplanes 2018 beraten.

Nach Anmeldung der Fachausschüsse ergaben sich im Ergebnis- und Finanzplan erhebliche Fehlbeträge.

Die Verwaltung hatte daraufhin Kürzungsvorschläge erarbeitet und in einer Anlage aufgelistet. Die vorgeschlagenen Kürzungen wurden im Hauptausschuss am 13.11.2017 beraten, beschlossen und daraufhin von der Verwaltung in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Das Ziel von Verwaltung und Politik besteht auch in diesem Jahr darin, einen  möglichst ausgeglichenen Haushalt ohne weitere Neuverschuldung aufzustellen.

Im Entwurf für das Haushaltsjahr 2018 wurde dieses Ziel nicht erreicht.

Im Finanzplan ist für die Investitionsmaßnahmen eine rechnerische Neuverschuldung in Höhe von 4.459.400 Euro erforderlich.

Aufgrund vorhandener Liquidität ist für 2018 eine Aufnahme von Krediten nicht vorgesehen.

Der Ergebnisplan schloss im Entwurf mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.171.100 Euro. Nach Einarbeitung der Sparvorschläge und erneuter Überprüfung aller Haushaltsanmeldungen der Fachämter beläuft sich der Jahresfehlbetrag 2018 auf 608.400,- Euro.

Der vorgelegte Haushalt stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisplan

Erträge28.737.200 EUR

Aufwendungen29.345.600 EUR

Finanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit27.188.400 EUR

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit26.758.600 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  2.779.900 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  7.670.800 EUR