Vorlage - V16/021/KA
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Aussage zur Barrierefreiheit:
Ohne Relevanz
Begründung:
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 14.11.2016 den ersten Entwurf des Haushaltsplanes 2017 beraten.
Nach Anmeldung der Fachausschüsse ergaben sich im Ergebnis- und im Finanzplan erhebliche Fehlbeträge.
Die Verwaltung hatte daraufhin Kürzungsvorschläge erarbeitet und in einer Anlage aufgelistet. Die vorgeschlagenen Kürzungen wurden im Hauptausschuss am 14.11.2016 beraten, beschlossen und daraufhin von der Verwaltung in den Haushaltsplan eingearbeitet.
Das Ziel von Verwaltung und Politik besteht weiterhin darin, möglichst ausgeglichene Haushalte ohne weitere Neuverschuldung aufzustellen.
Für das Haushaltsjahr 2017 wurde dieses Ziel nicht ganz erreicht.
Im Finanzplan ist für die Investitionsmaßnahmen eine rechnerische Neuverschuldung in Höhe von 4.102.400 Euro erforderlich.
Aufgrund vorhandener Liquidität wird für 2017 nicht mit einer Aufnahme von Krediten gerechnet.
Der Ergebnisplan schloss im Entwurf mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.366.200 Euro. Nach Einarbeitung der Sparvorschläge und erneuter Überprüfung aller Haushaltsanmeldungen der Fachämter beläuft sich der Jahresfehlbetrag 2017 auf 239.600,- Euro.
Der vorgelegte Haushalt stellt sich wie folgt dar:
Ergebnisplan
Erträge 27.210.700 EUR
Aufwendungen 27.450.300 EUR
Finanzplan
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 25.867.500 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 25.063.500 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.983.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.789.100 EUR
Beschlussvorschlag:
- Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 wird – wie in der Anlage dargestellt-
beschlossen.
- Der Haushaltsplan mit den vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 wird – wie in der Anlage dargestellt – festgestellt.
- Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird – wie in der Anlage dargestellt – erlassen.
Finanzielle Auswirkungen:
-
Anlage/n:
Stellenplan
Haushaltsplan mit vorgeschriebenen Anlagen
Haushaltssatzung
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Status | Name | |||
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1 | öffentlich | Haushaltssatzung 2017 (78 KB) | ||
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2 | öffentlich | Vorbericht 2017 (321 KB) | ||
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3 | öffentlich | Deckungskreisliste 2017 (259 KB) | ||
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4 | öffentlich | Ergebnisplan 2017 (110 KB) | ||
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5 | öffentlich | Teilergebnisplan 2017 (2) (897 KB) | ||
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6 | öffentlich | Finanzplan 2017 (108 KB) | ||
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7 | öffentlich | Teilfinanzplan 2017 (1157 KB) | ||
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8 | öffentlich | Verpflichtungsermächtigungen 2017 (45 KB) | ||
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9 | öffentlich | Erträge und Aufwendungen 2017 (54 KB) | ||
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10 | öffentlich | Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen 2017 (55 KB) | ||
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11 | öffentlich | Stiftung Herrenhaus JA 2015 (504 KB) | ||
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12 | öffentlich | Stiftung Herrenhaus Haushaltsplan 2017 (39 KB) | ||
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13 | öffentlich | Stiftung Hilgendorf JA 2015 (472 KB) | ||
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14 | öffentlich | Stiftung Hilgendorf JA 2017 (197 KB) | ||
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15 | öffentlich | Stiftung Curauer Moor (707 KB) | ||
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16 | öffentlich | Geschäftsbericht GW 2015 (4123 KB) | ||
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17 | öffentlich | Vermögensplan GW 2017 (1222 KB) | ||
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18 | öffentlich | Geschäftsbericht GkD 2015 (478 KB) | ||
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19 | öffentlich | Vermögensplan GkD 2017 (405 KB) | ||
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20 | öffentlich | Stellenplan 2017 (8098 KB) | ||